Direkte Bankanbindung - Einrichten

Die „Direktanbindung Bank“ Schnittstelle bietet dir eine erhebliche Zeitersparnis, da du keine Excel-Listen mehr für den Kontoauszugmanager vorbereiten oder SEPA-Dateien aus dem v.Soft Zahlungsverkehr manuell in dein Bankprogramm einlesen musst. Du hast die Möglichkeit, deine einzelnen Unternehmenskonten entweder für die automatische Bankanbindung freizuschalten oder sie im vorherigen Dateiformat (mit Excel-Dateien wie früher) zu belassen. Für diese Funktion wird die Lizenz „FiBu-Tarif Enterprise“ und die Direktbank-Schnittstelle benötigt, Frage die gerne bei uns an.

Einrichtung der Schnittstelle

Folgende Einstellung sind vorzunehmen, gehe unter KONFIGURATION-Schnittstellen (Konfiguration)

öffne die Einstellungen der Direktbank-Schnittstelle mit dem Rad

Bitte gib einen Benutzernamen ein, der deinen Firmennamen enthält.

Anschließend legst du ein Passwort fest und klickst dann auf „Benutzer anlegen“ und „Änderungen speichern“, um den Vorgang abzuschließen.

Aktiviere die Schnittstelle und speichere die Änderungen für die Schnittstelle ab

Aktivieren der Bankkonten für die Einlesung

unter KONFIGURATION-Unternehmen-Unternehmensdaten

Konfiguriere die Konten welche über die neue Schnittstelle angesprochen werden sollen.

Zum Start der Schnittstelle: bitte setze das Datum „letzter Import“ wie folgt:

Einlesung gestriger Tag z.B. 05.03.2024 heute ist der 06.03.2024, dann das Datum auf -2 Tage setzen, in diesem Fall der 04.03.2024, dann wird der 05.03.2024 eingelesen und speichere die Einstellungen mit Änderungen speichern

Um die Einstellungen im Kontoauszugmanager zu vervollständigen, gehe wie folgt vor:

Öffne den Kontoauszugmanager.
Wähle das entsprechende Konto aus, indem du oben auf den Namen des Kontos klickst.
Wähle die Option „Kontoauszug importieren“.

Dadurch öffnet sich dein Browser zur Anmeldung bei FinApi, wo du die erforderlichen Schritte zur Verbindung deines Kontos mit FinApi durchführst.

Bitte gib nun deine Zugangsdaten für dein Bankkonto ein, akzeptiere die Nutzungsbedingungen und klicke dann auf „Weiter“, um fortzufahren.

Hinweis: Grundsätzlich unterstützt finAPI auch FinTS/HBCI für Banken. Allerdings wird derzeit nur das PIN/TAN-Verfahren unterstützt. Wenn du ausschließlich HBCI mit Sicherheitsdatei und Benutzerparameterdaten eingerichtet hast, kann das damit verbundene Konto leider nicht bei finAPI importiert werden.

Als nächstes wähle bitte die von dir verwendete TAN-Methode aus den verfügbaren Optionen aus.

Wähle die von dir verwendete TAN-Methode aus den verfügbaren Optionen aus.

Du kannst die gewählte TAN-Methode für dein Konto festlegen und die Konfiguration anschließen.

Nachdem alle Konten, die bei finAPI importiert wurden, angezeigt wurden, klicke bitte auf „Schließen“, um diesen Vorgang abzuschließen.

Einlesung des Kontoauszugs

gehe zurück in v.Soft in den Kontoauszugsmanager, da die erste Einrichtung länger dauert, kann die Frage kommen „Möchtest Du noch weitere drei Minuten warten?“ drück in diesem Fall bitte auf nein sollten weitere Fragen kommen in diesem Schritt bitte alle mit „nein“ beantworten

Um die Einlesung erneut zu starten und den Kontoauszug zu importieren, folge diesen Schritten:

Suche nach dem Button „Kontoauszug importieren“ und klicke darauf.
Dadurch wird der Einlesevorgang gestartet, wie du es bereits kennst.
Sobald der Import abgeschlossen ist, kannst du die weiteren Schritte im Kontoauszugsmanager wie gewohnt durchführen.

Auf diese Weise wird der Import des Kontoauszugs erneut gestartet, und du kannst die Daten wie gewohnt verarbeiten.

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